اطلب شاحن لوحة مفاتيح ابل Magic Bar - Mobee الأصلي - صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية واس

Saturday, 29-Jun-24 07:06:10 UTC

إذا أردت استخدام واحدة من هذه اللغات ولم تكن مثبّتة، فقم بتثبيت ملفات اللغة لهذه اللغة. الفنون والحرف والخياطة. استخدام التعليق الصوتي في التطبيقات. استخدام مفاتيح الأمن. استخدام شاشة عرض برايل.

• صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين
• صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية تداول
• صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للكهرباء
• صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية واس
• صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية بسجل تجاري رقم

إظهار المفاتيح لتسهيل التنقل حول الشاشة: استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد أن يكون ل OSK مفاتيح لإعادة وضعه على الشاشة. 4 سم، لوحة رسم ملونة للأطفال، لوحة الرسم والكتابة، لوحة الرسم اللوحي، الرسم التعليمي، هدايا عيد الميلاد للأولاد، ألعاب للأولاد 3 و4 و5 و6 سنوات من العمر. لوحة للكتابة عليها. استخدام وسائل حماية الخصوصية والأمن المضمنة. HomePod والسماعات اللاسلكية الأخرى. كتابة برايل على الشاشة. الجمال والعناية الشخصية.

قم بالبيع عالمياً، إبدأ من. تحرير الفيديوهات السينمائية. على الـ iPad، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال نص وتحريره. تشغيل التعليقات المصاحبة المباشرة في مكالمة فيس تايم. يحصل جميع المستخدمين على شحن مجاني للطلبات التي تشحن من قبل أمازون والتي تزيد عن 100 درهم.

إتاحة مفاتيح المرور وكلمات السر على جميع أجهزتك. أدوات وتحسينات المنزل. فحص من خلال المفاتيح. تغيير اللغة والمنطقة. حذف الاتجاهات الحديثة. توجد أنواع مختلفة متعددة من لوحات المفاتيح لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والنوع الأكثر شيوعًا هو لوحة المفاتيح الخارجية الفعلية التي يتم توصيلها بجهاز الكمبيوتر الشخصي. الاستمتاع بالبرامج والأفلام والمزيد. القص والنسخ واللصق بين الـ iPad والأجهزة الأخرى. المرور فوق المفاتيح.

الاشتراك في القنوات الجديدة. مسح النصوص والمستندات ضوئيًا. استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد أن تضيء المفاتيح أثناء الكتابة. تابلت كتابة ال سي دي 8. ضوء إشارة جانبي لمراقبة عملية الشحن لحظة بلحظة. أسود، Ultra؟ استهلاك منخفض للطاقة، لوحة الكتابة اليدوية LCD، لوحة الكتابة، قفل الشاشة الذكية، الأعمال للبالغين الذين يكتبون الأطفال. جناح العلامات التجارية الدولية.

ترتيب النتائج: الخيارات المميزة. 10 بوصة مكتب ذكي الكتابة لوحة إلهام رسم دفتر رسم مع قلم ستايلس للرسم اليدوي/السفر ذهبي برونز. مع فتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد مفتاح خيارات ثم حدد الخيارات التي تريدها: -. إعلانات بحسب الاهتمامات. الاستماع إلى الراديو. 9 بوصة (الجيل السادس). لوحة رسم إلكترونية 10 بوصة لوحة كتابة يدوية ذكية حقيقية 5 ألوان لتعليم الأطفال. استخدام SharePlay للمشاهدة والاستماع واللعب معًا. السلع التي عرضتها مؤخراً وتوصيات مميزة.

لوح كتابة محمول بشاشة ال سي دي 12 انش، للرسم الرقمي والكتابة للمنزل والمكتب. تسليم مكالمة فيس تايم إلى جهاز آخر. التحكم في إعادة التشغيل. التقاط لقطة شاشة أو تسجيل الشاشة. نقل الملفات بين الأجهزة. تشغيل أصوات لوحة المفاتيح. استخدام ميزات مستويات صوت سماعة الرأس. يتم إدخال الأحرف التي تشير إليها تلقائيًا عند الإشارة إليها لمدة زمنية محددة. 5 انش، لدعم الكتابة البيئية الالكترونية ولوح رسم للمذكرة. جهاز تحكم عن بعد ذكي - الأحدث لجهاز تابلت Xiaomi Mijia LCD للكتابة مع قلم 10 - 13. البحث عن بريد إلكتروني. تكرار ونسخ الصور والفيديوهات. 100+ تمت مشاهدتها في الأسبوع الماضي.

تسجيل الدخول بعدد أقل من تحديات CAPTCHA على iPad. IPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الرابع). آلة حاسبة مكتبية، آلة حاسبة مع لوحة كتابة 6 بوصة قابلة للحمل قابلة للطي ذكية قابلة للمسح لوحة لوحة الكتابة اليدوية القابلة للشحن بطارية سطح المكتب آلات حاسبة 12 رقمًا للطلاب والأطفال O. المستحضرات الصحية والعناية الشخصية. خدمات الحوسبة السحابية. إجراء مكالمة فيس تايم جماعية. باستخدام القسيمة (أحجام/ألوان محدودة). نقل الملفات باستخدام جهاز تخزين خارجي. استخدم شريط تمرير سرعة الفحص لتعيين سرعة تناسب تفضيلاتك. يمكنك أيضًا القيام بأي مما يلي: على لوحة مفاتيح تايلاندية: لاختيار الأرقام الأصلية، المس مطولاً الرقم العربي ذي الصلة. محول الطاقة وكبل الشحن. البيع في كل أنحاء العالم، البدء في الإمارات العربية المتحدة. المملكة العربية السعودية. ضبط إعدادات الخريطة.

IPad Air (الجيل الخامس). نقل الملفات باستخدام البريد الإلكتروني أو الرسائل أو الإرسال السريع. ساعة Apple Watch مع Fitness+. إذا كنت تريد قيام "لوحة المفاتيح على الشاشة" باقتراح الكلمات أثناء الكتابة وبذلك لن تحتاج إلى كتابة الكلمة بالكامل، فاستخدم هذا الخيار. استخدام Siri لتشغيل الموسيقى. استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

مشاركة الفيديوهات الطويلة. تابلت للرسم الجرافيكي بدون بطارية من هيون موديل H950P، مع قلم بـ8192 مستوى ضغط و8 مفاتيح اختصارات. 5 بوصة لوحة رسم إلكترونية محمولة ملونة LCD كتابة، لوحة رسومات تابلت للأطفال كتب إلكترونية رقمية لوحات مذكرة، لوحة مع قفل مفتاح الكتابة اليدوية، هدايا منزلية للمدرسة (أصفر). استخدام وتخصيص مركز التحكم. آلة حاسبة بيبيبسكي مع 6 بوصة كتابة تابلت محمول قابل للطي رسومات LCD ذكية قابلة للمسح لوحة الكتابة اليدوية د بطارية حاسبة سطح المكتب 12 رقمًا للعرض للطلاب والأطفال منصات مذكرة. تخطي إلى المحتوى الرئيسي. شركة افاق كيوتيك للتجارة العامه السجل التجاري رقم١٠١٠٤٣٤٧٠٠ والرقم الضريبي ٣٠١٣٢٣٠٧٣٩. انقر فوق المفاتيح: استخدم هذا الوضع إذا كنت تفضل النقر فوق المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو الضغط عليها لإدخال النص. استخدام التعليق الصوتي باستخدام لوحة مفاتيح Apple خارجية.

2 ً ذهبا أو فضة وما في حكمهما؛ ألنه ال يجوز بيع آجال أال تكون السلع التي يبيعها الصندوق ً ً آجال ،أو عمالت. ه) عملة صندوق االستثمار عملة الصندوق هي الريال السعودي. ه) مسؤوليات مالك الوحدات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق. على طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً في أغسطس (آب) 2019، المملكة العربية السعودية. O نشر المؤشر:يمكن لمالكي الوحدات االطالع على أداء الصندوق وأداء المؤشر في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق. الصنـدوق صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية. ترخيص رقم 07070-37 ب) بيانات االتصال الخاصة واحة غرناطة 2414حي الشهداء وحدة رقم 69 الرياض ،7279 – 13241 المملكة العربية السعودية هاتف+966 11 4865866 / 4865898: فاكس+966 11 4865859: البريد االلكتروني: ج) الموقع اإللكتروني ألمين الحفظ: الموقع االلكتروني: 8. أن يشترط الصندوق على السمسار أال يتصرف في السلع ٍ ً شرعا. كما سيتم توفير التقارير السنوية واالولية على موقع مدير الصندوق الموقع االلكتروني للسوق ج) يقر مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في نهاية السنة المالية 2020م خالل 70يوم من نهاية فترة التقرير. ز) االحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله ً مناسبا في حال وقوع أي للهيئة عزل أمين الحفظ المعين من مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه من الحاالت التالية: توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية يوزع 740 ألف ريال على مالكي الوحدات. ب) أدوار ومسؤوليات الهيئة الشرعية 32. ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة وفق الشروط الموضحة في المادة رقم 26في الئحة صناديق االستثمار. المراجعة) والتقارير األولية وسيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل وفي حال تم تعيين أو تغيير المحاسب القانوني يجب أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق.

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين

سوف يفصح مدير الصندوق في موقعه االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للصناديق المستثمر فيها. ج) األداء السابق للصندوق ال يوجد أداء سابق للصندوق حيث أنه تم إنشاؤه حديثا. ب) التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع سوف يكون التوزيع بشكل شهري ج) كيفية دفع التوزيعات سيقوم الصندوق بتوزيع الفائض واألرباح المستلمة من الصكوك على شكل توزيعات أرباح شهرية على حاملي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات في آخر يوم عمل بالشهر (تاريخ االستحقاق).

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية تداول

1صافي قيمة األصول للوحدة بنهاية اليوم (:)NAVوذلك باحتساب القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على أساس سعر أعلى طلب للصكوك ويضاف اليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة ويضاف اليها قيمة أي استثمار اخر (مرابحة وصناديق المرابحة) ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة. ويجب إخطار مدير الصندوق بأي أخطاء خالل 15يوما تقويميا من إصدار تلك التقارير وبعد ذلك تصبح التقارير الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة. يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين ،ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق ،وتسجل 28. ط) صالحيات صندوق االستثمار في الحصول على التمويل يحق للصندوق الحصول على تمويل بقدر%10من أصول الصندوق كحد أقصى في الحاالت الضرورية ووفق معايير الهيئة الشرعية ،ويجب أال تزيد مدة هذا التمويل عن سنة. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية؟ | ملف الشركة | من هم؟. 20مخاطر التقويم:سوف يعتمد مدير الصندوق في تقويم أصول الصندوق من الصكوك على استخدام أفضل سعر للطلب عند اغالق السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) وذلك في حال لم يتم تنفيذ أي صفقة للصك المعني في يوم التقويم مما ينطوي عليه عدم القدرة على تقييم األصل بالقيمة العادلة والذي يؤثر ً سلبا على سعر الوحدة وصافي قيمة األصول.. 00 مما قد يؤثر سلبا على عوائد االستثمار. يوم تقويمي أي يوم ،سواء اكان يوم عمل أم ال. وافقت "هيئة السوق المالية السعودية. "

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للكهرباء

تسوية جميع المعامالت التابعة للصندوق. 2صافي قيمة األصول اإلسترشادية للوحدة (:)iNAVسوف يتم اإلعالن عنه أثناء أوقات التداول ويحدث كل 15ثانية ،وتحسب صافي قيمة األصول اإلرشادية للوحدة ()iNAVباحتساب القيمة ً وفقا لسعر أعلى طلب للصكوك والعنصر النقدي المتوفر وأي اإلجمالية ألصول الصندوق أرباح مستحقة ،ويضاف اليها قيمة أي استثمار اخر (مرابحة وصناديق المرابحة) بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة. صندوق مجمع الوسط التجاري رئيس مجلس عضو الثاني اإلدارة مستقل صندوق مجمع كناري الخزامى رئيس مجلس عضو السكني العقاري اإلدارة مستقل صندوق نساند رئيس مجلس اإلدارة صندوق القرية الطبية 1 رئيس مجلس عضو اإلدارة مستقل صندوق إنسان االستثماري رئيس مجلس الوقفي اإلدارة)11 أ) الهيئة الشرعية أسماء أعضاء الهيئة الشرعية ومؤهالتهم ً رئيسا) عضو هيئة التدريس -1فضيلة الشيخ /أ. 30 - طريقة الحساب تحسب كل يوم تقويم بشكل تراكمي أصول الصندوق بحسب أسعار التمويل السائد ،ومن تحسب في كل يوم تقويم الرسم بشكل ربعي حسب عقد مصاريف المتوقع أال تزيد تكلفة التمويل لعمليات التمويل التمويل المرابحة عن%0. ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0. أي نقصان أو زيادة نقدية سيتم تسويتها من خالل أمين الحفظ مع صانع السوق أو المستثمر في نهاية اليوم. 6مخاطر ضريبة القيمة المضافة والزكاة:يؤدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية كضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال ال الحصر ،بعضها ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعض اآلخر ينطبق على المستثمر إذا تم فرض ضريبة على الصندوق فستنخفض أصول الصندوق وأسعار وحداته ،مما سيكون له آثار سلبية على أداء الصندوق. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين. 5نقطة عن معدل العائد الشهري ً مدة التمويل. يعرض هذا المقياس نظرة عامة على التحليل الفني بشكل لحظي للإطار الزمني المحدد.

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية واس

وفاة مدير المحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة. ستؤجل: ي) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ ال ينطبق. 5 ببيع ونحوه أثناء ملكية الصندوق لها. يتم تقويم الصندوق في كل يوم تقويم حسب الموضح في ملخص الصندوق على أن يكون يوم التقويم هو يوم عمل لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية واس. هاتف 920003636:فاكس(+966) 11 290 6299: ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ،وعنوان أي موقع الكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار الموقع اإللكتروني شركة البالد لالستثمار: الموقع االلكتروني لهيئة السوق المالية: الموقع االلكتروني للسوق المالية تداول: د) اسم أمين الحفظ ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية شركة الرياض المالية وهي شركة مرخص لها بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (-07070)37. كما يمكن لمالك الوحدات في حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق إرسالها الى العنوان التالي: شركة البالد لالستثمار "البالد المالية" الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد ،سمارت تاور ص. 70 التقويم والتسعير كيفية تقويم أصول الصندوق خالل أيام العمل الرسمية لمدير الصندوق ،سيتم تقويم صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بخصم التزامات الصندوق من إجمالي أصول الصندوق بما في ذلك على سبيل المثل وليس الحصر الرسوم والمصاريف المحددة سابقا ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ ذلك اليوم. 3أما بالنسبة ألغراض تقييم الصكوك المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) أو على نظام تسعير آلي (نظام بلومبرج) ،ولكن ال تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقويم الصكوك وفق ما ورد في الفقرة الفرعية ()1أعاله ،فسيتم تقويم تلك الصكوك بناء على القيمة الدفترية باإلضافة لألرباح المستحقة للصكوك حتى يوم التقويم.. ب) عدد نقاط التقويم وتكرارها للصندوق نقطتي تقويم:. ج) أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق: تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل المثال ال الحصر اآلتي: 29.

صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية بسجل تجاري رقم

هاتف 920003636:فاكس(+966) 11 290 6299: وظائف صانع السوق: تقديم السيولة المبدئية للسوق األولي لتأسيس وحدات التداول توفير السيولة لعمليات البيع والشراء في السوق الثانوي في إطار النسبة المسموح بها وهي%2. ً سنويا على األقل مع لجنة المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو االجتماع مرتين مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة التزام الصندوق جميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة. ب) أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق التي يعدها مدير الصندوق سيتم إرسال تقارير مالكي الوحدات على العنوان البريدي و/أو البريد االلكتروني و/أو الهاتف و/أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إال إذا تم اشعار مدير الصندوق باي تغيير في العنوان. سيسعى مدير الصندوق للمحافظة على هامش انحراف مقارنة بأداء المؤشر بحد أقصى% 1. ال يسعى الصندوق لتجاوز أداء المؤشر وال يسعى للدخول بشكل مؤقت في استثمارات دفاعية عند انخفاض السوق أو ارتفاعه ويسعى الصندوق لمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر االسترشادي. 13 أ) أمين الحفظ اسم أمين الحفظ شركة الرياض المالية، ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية شركة الرياض المالية شركة مرخص لها بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم ()07070-37 39. طلب االشتراك النموذج المستخدم لالشتراك في الصندوق. وفي حال وجود فرق كبير بين أداء المؤشر وأداء الصندوق، بسبب زيادة نسبة النقد أو بسبب عدم تطابق مكونات المؤشر نسبيا مع مكونات محفظة الصندوق ،سيقوم مدير الصندوق بتخفيض نسبة النقد قدر اإلمكان وتتبع مكونات المؤشر. وتبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 14, 400, 000 وحدة. ً سلبا على أداء الصندوق. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية لدعم مرضى القدم. ويعد مدير الصندوق مسؤول مسؤولية كاملة عن احتساب وتحمل أي رسوم أخرى غير التي تم ذكرها في الجدول أعاله. التأكد من أن وحدات صندوق المؤشر المتداول المصدرة أو الملغاة (وقيمتها) تتطابق مع أصولالصندوق(وقيمتها) المستلمة أو المدفوعة مقابل تلك الوحدات فصل األصول: يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار يعمل امين حفظ له ،ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق نسبة انحراف ال تتعدى%1. عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق: يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول ان عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي. إشعار هام روجعت مذكرة المعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. 7 أ) التعامل تفاصيل الطرح والسعر األولي: تبدأ فترة الطرح األولي للصندوق من 1441/06/15ه ،الموافق 2019/02/09م ولمدة 10أيام ويكون سعر الوحدة عند بداية الطرح 10ريال سعودي. يقوم أمين الحفظ بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتنفيذ استرداد الوحدات المتداولة. ننصح المستثمرين المحتملين قراءة محتويات شروط وأحكام الصندوق وفهمها. ج) االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم ،أو الخطأ في التسعير في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سوف يقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك. في نهاية اليوم تقوم شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتأكد من أن عدد الوحدات المستردة تتطابق مع عدد الصكوك المستلمة. التغييرات في شروط وأحكام الصندوق األحكام المنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار: تنقسم االحكام المنظمة لتغييرات شروط واحكام الصندوق الى ثالثة أقسام وذلك بناء على نوعية التغيير المراد تغييره وفقا لالئحة صناديق االستثمار وهي كالتالي: موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغيرات األساسية: 23. سيقوم مدير الصندوق بسداد االلتزامات المستحقة على الصندوق من أصول الصندوق وتوزيع المبالغ المتبقية على مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ التصفية على أساس تناسبي على مالكي الوحدات بنسبة ما يملكه كل منهم من وحدات.